Бинанс фьючерсы стоп лосс

Как выставить стоп лимит и тейк профит на бирже бинанс фьючерс

Здесь вы найдёте ответ как устанавливать стоп лос и тейк профит на бирже бинанс фьючерс, а так же, как делать это правильно. А ещё рассмотрим как использовать стоп лимит с опцией сокращения позиции.

Стоп лосс и тейк профит на бинанс фьючерс

Сейчас мы рассмотрим быстрый и в то же время правильный вариант. Правильный он потому что исполняется по рынку и не оставляет шанса для проскальзывания, а у лимитных ордеров всё же бывают проскальзывания, что-бы нам там не рассказывали.

Этот функционал подписан на бирже как TP/SL

Take Profit & Stop Loss

Параметры можно установить при создании ордера, во время покупки актива на фьючерсном рынке, там есть поле для ввода данных.

Нужно установить галочку что бы открылось поле ввода

Что делать, если нужно исправить выставленные значения? Или если ордер был создан без указания TP/SL.

Нажимаем на карандашик и вводим значение TP/SL.

Так же хотелось бы напомнить что для успешной торговли нужно брать во внимание такие моменты:

Стоп лимит ордер это стоп лосс?

Стоп лимит и стоп лосс — это разные термины, попрошу не путать.

при пересечении стоп цены, ордер выставляется в стакан по нашей цены и ждёт своего звёздного часа

при пересечении стоп цены, ордер выбрасывается в рынок и исполняется в кротчайшие сроки и по ближайшей цене

это абстракция обозначающая выход из сделки при неблагоприятном для нас исходе, который мы заранее предвидели

Функционал на фьючерсной бирже появлялся постепенно, и сначала были стоп лимит и стоп маркет, с опцией сокращения позиции, что позволяло использовать как стоп лосс.

Как установить стоп лимит на бинанс фьючерс

Первое что нужно понять, это зачем вообще использовать отложенный ордер ведь сейчас есть полноценный TP/SL. А нужно это для того что бы не плотить дополнительную комиссию. А в случае с трейлингом, можно и подзаработать, но это не точно.

Пример Тейк профита

Будем считать что мы уже вошли в лонг btc лимитным ордером по цене 10.000$. И нужно ограничить убыток, и зафиксировать прибыль при помощи стоп-лимит ордера.

Для такого ордера нам нужно заполнить такие поля как:

Название поля	Описание	Значение
Цена стоп-ордера	Цена при достижении которой ордер будет выставлен в стакан	10300
Цена	Цена по которой должен исполняться ордер	10295
Количество	Выставляем процентное соотношение или определённое количество биткойнов	100%
Сокращение позиции	Мы сокращаем открытую позицию или открываем новую?	Да я сокращаю позицию, а значит выставляю галочку

Опция сокращение позиции позволяет обезопасить себя от самого себя, если эту опцию не поставить и нажать продать то мы откроем новый шорт, а мы хотели бы зафиксировать свою прибыль.

Система засчитала как тейк профит

В выставлении стоп ордера главное — это цена, потому что именно это определяет какой вид ордера у нас получится. Выше цены открытия позиции — это тейк профит, а если ниже то стоп лосс. И всё это стоп лимитным ордером.

Пример для стоп лосса

Хоть и стоп лимит ордер и имеет более низкую комиссию, он имеет теоретическую возможность к проскальзыванию.

Название поля	Описание	Значение
Цена стоп-ордера	Цена при достижении которой ордер будет выставлен в стакан	9901
Цена	Цена по которой должен исполняться ордер	9900
Количество	Выставляем процентное соотношение или определённое количество биткойнов	100%
Сокращение позиции	Мы сокращаем открытую позицию или открываем новую?	Да я сокращаю позицию, а значит выставляю галочку

Можно расшифровать так. При достижении рыночной цены отметки в 9901, системы выставит ордер который должен быть исполнен только по цене в 9900.

Заключение

И так мы смогли познакомиться с основными инструментами ограничения убытков и фиксации прибыли на бирже бинанс фьючерс. Снижение комиссии это хорошо, но правильней будет использовать нативный TP/SL так как, там нет возможности проскальзывания. Но не стоит забывать что цену двигают именно заявки, которые исполняются по рынку.

Как смотреть доминацию биткойна

Объём биткойна Как смотреть график объёма биткойна в мире

Как выставить OСО стоп лимит и тейк профит на бинанс

Трейдинг минимальный депозит для бинанс

Ilya Kozel’

Я разработчик работающий один. Пожалуйста, рассмотрите возможность поделиться страницей в Вконтакте

Источник

Продвинутое руководство по торговле на Binance Futures

Содержание

Создание аккаунта на Binance Futures

1. Введите адрес электронной почты, который вы хотели бы использовать, а также сформируйте достаточно безопасный пароль. Если у вас есть реферальная ссылка, вставьте ее в поле «Реферальный ID». Для пожизненной скидки в 10% на все комиссионные сборы, вы можете воспользоваться данной ссылкой.

Когда вы будете готовы, нажмите на «Создать учетную запись».

Вскоре после этого, вы получите письмо для подтверждения вашего почтового адреса. Следуйте инструкции в письме, чтобы завершить регистрацию.

Находясь на странице Binance Futures, в правом верхнем углу вы сможете увидеть первые два символа вашего адреса электронной почты, связанного с аккаунтом.

Нажмите на кнопку «Открыть сейчас» в правом нижнем углу, чтобы активировать аккаунт для торговли на Binance Futures. На этом все, после этого вам предоставляется доступ к формированию торговых операций с фьючерсами!

Пополнение вашего баланса

Вы можете осуществлять перевод средств между вашим основным кошельком (который вы используете на бирже Binance) и кошельком для торговли фьючерсами (который вы используете на Binance Futures).

Если у вас нет средств на вашем торговом балансе, и вы желаете его пополнить, мы рекомендуем вам ознакомится с руководством о том, как внести депозит на Binance.

Чтобы перевести средства на свой фьючерсный кошелек, нажмите на «Перевод», в правом нижнем углу страницы Binance Futures. Введите необходимую сумму, которую вы хотите перевести и после этого подтвердите перевод. В скором времени вы сможете увидеть средства, поступившие на ваш фьючерсный кошелек.

Торговый интерфейс

1. Данная панель предоставляет следующие элементы управления:
   1. Проверка и настройка кредитного плеча (по умолчанию стоит плечо х20).
   2. Цена маркировки (необходимый элемент для отслеживания, поскольку на его основе происходит ликвидация позиций).
   3. Остаток времени до поставки финансирования.
   4. Мониторинг позиции в очереди на авто-делевередж (обращайте особое внимание в периоды высокой волатильности).
   5. Отслеживайте другие данные о рынке, такие как изменения за 24 часа и суточный объем торгов.
2. Это ваш график. В правом верхнем углу вы можете переключаться между оригинальной и встроенной диаграммой TradingView, а также получить визуальное представление текущей глубины книги ордеров в режиме реального времени, нажав на кнопку «Глубина».
3. В данной части страницы вы можете отслеживать свою торговую активность. Для проверки текущего состояния ваших позиций, переключайтесь между балансом маржи, отрытыми и ранее исполненными ордерами, а также ознакамливайтесь с полной историей торгов и транзакций за определенный период времени.
4. На данном терминале вы можете осуществлять формирование своих сделок и переключаться между различными видами ордеров, а также проверять уровень торговой комиссии и переводить средства со своего основного кошелька.
5. В пятой секции, вы можете наблюдать данные с книги ордеров, в режиме реальном времени, наряду с визуализацией их глубины. Вы можете настроить точность отображения книги ордеров в раскрывающемся меню, в правом верхнем углу (по умолчанию стоит отображение ордеров от 0.01).
6. Здесь вы можете отслеживать прямую трансляцию всех торговых операций на Binance Futures.
7. Наведя указатель мыши на «Информация», вы можете получить доступ к гайдам, проверить историю комиссии финансирования и текущий баланс страхового фонда. Также в данном разделе вы можете выйти из своего аккаунта для торговли фьючерсами.

Настройка кредитного плеча

Binance Futures позволяет отрегулировать нужное вам кредитное плечо вручную. Для этого, обратите внимание на верхнюю часть страницы и нажмите на желтое поле с текущим размером кредитного плеча (по умолчанию стоит х20). Укажите нужный вам размер отрегулировав ползунок, либо c помощью ввода необходимого вам числа, после чего нажмите «Подтвердить».

Стоит заметить, что чем больше ваша позиция, тем меньше размер кредитного плеча, которое доступно для использования. Также и в обратном порядке, чем меньше размер позиции, тем больше доступное кредитное плечо.

Всегда обращайте внимание на то, что использование более высокого кредитного плеча, увеличивает вероятность ликвидации вашей позиции. Начинающим трейдерам рекомендуется с должной осторожностью подходить к определению размера кредитного плеча, который они будут использовать.

Различия между ценой маркировки и окончательной ценой

Во избежания непредвиденных ликвидаций в период высокой волатильности, на Binance Futures используется последняя цена и цена маркировки.

Последняя цена — это стоимость последнего проданного контракта из книги ордеров. Другими словами, последняя сделка в истории торговых операций на платформе определяет последнюю цену. Данная цена используется для расчета вашего реализованного PnL (прибыль и убыток).

Цена маркировки предназначена для предотвращения различных ценовых манипуляций. Она рассчитывается на основе комбинации данных о финансировании торговых операций и цене актива с нескольких спот-бирж. Данная цена определяет время ликвидации сделки и рассчитывает нереализованный PnL.

Обратите внимание на то, что цена маркировки и последняя цена могут отличаться друг от друга.

Когда вы формируете стоп-ордер, вам предоставляется возможность выбора цены, которую вы хотите использовать в качестве триггера, последнюю цену или цену маркировки. Для этого укажите нужную вам цену в выпадающем меню, в поле формирования ордера.

Доступные виды ордеров и порядок их использования

Binance Future поддерживает шесть видов ордеров, доступных для вашего использования:

Стоп-лимит: самый простой способ понять принцип работы стоп-лимит ордера, это разложить данный вид сделки на две составляющих, это стоп-цена и лимитная цена. Стоп-цена — это определенная стоимость актива, при которой запускается лимитный ордер, а лимитная цена — это конечный, желаемый ценовой результат сработавшего лимитного ордера. Это означает, что как только ваша стоп-цена будет достигнута, ваш лимитный ордер будет немедленно размещен в книге ордеров.

Стоп и лимит могут быть одинаковыми, но это не является обязательным требованием. Наиболее безопасным вариантом для настройки стоп-лимита, является установка стоп-цены (триггерной цены) немного выше, чем предельная цена ордеров, в случае продажи активов, либо немного ниже, чем предельная стоимость ордеров, если у вас сделка на покупку. Это увеличивает вероятность того, что ваш лимит-ордер будет исполнен после достижения указанной вами стоп-цены.

Лимит с фиксацией прибыли (тейк-профит): если вы знаете, что такое стоп-лимит, вы легко разберетесь в том, как это работает. Как и в случае со стоп-лимит ордером, данный ордер включает в себя триггерную цену, которая запускает ордер, и лимитную цену, которая затем добавляет лимит-ордер в книгу ордеров. Основное отличие от стоп-лимит ордера состоит в том, что лимит с фиксацией прибыли может использоваться только для смягчения открытых позиций.

Тейк-профит ордер может быть полезным инструментом для управления риском и фиксации прибыли на определенных уровнях цены. Он также может использоваться в сочетании с другими видами ордеров, к примеру стоп-лимит, что позволяет лучше контролировать ход действия своих позиций.

Обратите внимание на то, что это не OCO-ордер. Например, если ваш стоп-лимит был исполнен, и у вас также выставлен лимит с фиксацией прибыли, в таком случает данный ордер будет оставаться активным до тех пор, пока вы не отмените его вручную.

Что такое post-only, time on force и reduce-only?

Если вы пользуетесь лимитными ордерами, Binance Futures предоставляет для вас доступ к таким опциям для ваших лимитов, как post-only и time in force (TIF).

Post-only или только размещение означает, что ваш ордер сначала будет добавлен в книгу ордеров, и не исполнится в отношении уже существующего ордера. Это подходит для тех, кто хочет оплачивать комиссию лишь в роле мейкера. Вы можете быстро проверить текущий уровень комиссии, наведя курсор на знак $ рядом с надписью «Перевод».

TIF позволяет указать период времени, в течение которого ваши ордера будут оставаться активными до того, как исполнятся или истечет их срок действия. Вы можете выбрать один из трех вариантов для данной опции:

Вдобавок к этому, когда вы используете лимитный или рыночный ордер, отметка напротив «Сокращение позиций» (от англ. reduce-only) гарантирует, что такой ордер может только уменьшить размер вашей текущей позиции, и никогда не увеличит ее.

Условия для ликвидации ваших позиций

Ликвидация происходит только в том случае, когда баланс маржи падает ниже необходимой поддерживающей маржи. Баланс маржи — это ваш баланс на аккаунте Binance Futures, включая нереализованный PnL (прибыль и убыток). Таким образом, ваша прибыль и убытки напрямую влияют на изменение баланса маржи.

Поддерживающая маржа — это минимальная сумма, необходимая для поддержания активности открытых позиций. Сумма необходимых средств зависит от размера сделки. Соответственно, для обеспечения активности больших позиций требуется более высокая поддерживающая маржа.

Вы также можете обнаружить полезный инструмент под вкладкой «Позиции», в левом нижнем углу страницы. Это поможет вам быстро отслеживать текущие риски на ликвидацию. Если коэффициент маржи достигнет 100%, ваши позиции будут ликвидированы.

Когда происходит ликвидация, все ваши активные ордера аннулируются, в принудительном порядке. В идеале, вы должны отслеживать состояние своих позиций, чтобы избежать автоматической ликвидации, которая предусматривает дополнительную оплату комиссии. Если ваша позиция близка к тому, чтобы быть ликвидированной, рекомендуется рассмотреть вопрос о закрытии ее вручную, вместо ожидания автоматической ликвидации.

Авто-делевериджинг и его последствия

Порядок сокращения позиций определяется очередью, начало которой формируется из ордеров с максимальной величиной кредитного плеча и возможной прибылью. Вы можете узнать свою позицию в очереди, наведя курсор на индикатор, в верхней части страницы.

Источник