Binance торговля стоп лимит

Как поставить стоп лимитный (stop-limit) ордер на Binance?

Стоп-лимитные ордера на Binance:

Иногда при торговле альткоинами возникает необходимость зайти выше текущей цены: для подтверждения пробоя, при пересечении важного ценового уровня снизу вверх и т.д. Но лимитные ордера дают возможность зайти в покупки только ниже текущей цены. Как же быть?

И здесь на помощь нам приходят стоп-лимитные ордера.

Это третий вид ордеров, который есть на Binance (наряду с рыночными и лимитными). Состоит стоп-лимитный ордер из двух значений:

1. Стоп-цена – это та цена, которая запускает наш отложенный ордер и помещает его в биржевой стакан.
2. Лимит-цена – это конкретная цена, по которой мы купим или продадим актив.

Как только стоп-цена достигнута, лимитный ордер попадает на биржу. Вы можете ставить две эти цены одинаковыми. Но для безопасности, чтобы ордер был точно выкуплен из стакана в момент размещения, вы можете указывать лимитную цену чуть выше, чем стоповую (для покупок, т.е. лонгов), или чуть ниже, чем стоповую (для продаж, т.е. шортов).

Пример использования

Допустим, мы полагаем, что пара ADX / BTC при пересечении «круглого» уровня 0,00004 продолжит свой рост. Поэтому мы будем покупать эту монету только в случае такого пересечения. Это обезопасит нас от заключения сделки, если пара продолжит падение.

Поэтому мы выбираем тип ордера «Стоп-лимит» и вносим в него следующие значения:

В цену «Стоп» мы вводим 0,00004, а в цене «Лимит» указываем значение, выше на несколько пунктов: 0,0000401. После этого нажимаем «Купить ADX», подтверждаем и видим, что наш ордер был размещен.

В чем преимущества стоп-лимитных ордеров перед лимитными?

• Стоп-лимитный ордер нужен для того, чтобы после любого входа в рынок установить стоп-лосс (приказ на ограничение потерь).
• Рынку криптовалют свойственны не только пампы (резкие взлеты цены), но и дампы (резкие падения). Лимитные ордера располагаются ниже текущей цены. Поэтому они могут поймать любой дамп и принести существенный убыток. Стоп-лимитный ордер может поймать любой памп, т.к. располагается выше текущей цены и может принести неограниченную прибыль.
• На таком трендовом активе, как альткоины, отлично работает технический анализ. Поэтому именно любой пробойный алгоритм, работу которого обеспечивают стоп-лимитные ордера, будет более прибыльным, чем отбойный, нацеленный на отскок цены, основанный на лимитных ордерах.

Пример использования в наших сигналах

Допустим, в нашем платном канале вы получаете такой сигнал

Это значит, что мы будем открывать лонг по OAX / BTC. Указанная в «Цене входа» цена выше текущей. Значит, нам надо будет ставить стоп-лимитный ордер на покупку.

В этом ордере мы установим стоп-цену 0,0000633, а лимит-цену чуть выше – например, на 0,0000634. Количество монет, которые вы будете покупать, рассчитывается из вашего представления о рисках и желаемой прибыли.

Также установим тейк-профиты (которых три) обычными лимитными ордерами.

Стоп-лосс (приказ на ограничение убытков) у нас также будет стоп-лимитным ордером. Для него нам понадобится продать ранее купленную монету, если после открытия лонгов цена развернется против нас.

Поэтому установим для стоп-лосса стоп-цену 0,0000529, а лимитную чуть ниже – например, на 0,000052.

Поздравляем! Теперь вы избавлены от необходимости постоянно мониторить рынок и осуществлять входы руками!)

Источник

Полное руководство по торговле на Binance Futures.

Binance является крупной криптовалютной биржей, которая уже более года занимает лидирующую позицию по ежедневному объему торгов. Начав работу в 2007 году, за 6 месяцев она сумела опередить биржи, которые уже много лет успешно работали на рынке. Это был такой резкий скачок, что от большого наплыва трейдеров в работе серверов случился сбой и регистрацию новых пользователей пришлось приостановить на месяц. На данный момент официальный сайт Binance.com регистрацию не ограничивает.

Главными преимуществами биржи являются:

• стабильность и надежность;
• удобный интерфейс;
• простой вывод средств;
• мобильное приложение;
• много пар для торговли;
• низкая комиссия.

После регистрации на Бинансе необходимо пополнить внутренний счет. Далее, чтобы начать торговать, необходимо выбрать в меню основной вид торговли. После этого откроется вкладка, где происходит продажа и покупка выбранных монет. Также там отображаются все новости, цены, изменения за сутки, списки торговых пар и др. Для осуществления покупки/продажи необходимо выбрать торговую пару и начать зарабатывать.

Как работает Stop Limit на Binance

На бирже есть три варианта сделки — это Market, Limit и Stop Limit. Сделка типа Market продает или покупает нужное вам количество монет по текущей рыночной цене. Более интересный пункт — Limit. Он позволяет выставить предел с которого надо начинать покупать или продавать. Чтобы понять стоп лимит на бирже binance, надо разобраться с обычным Limit.

Давайте рассмотрим на примере. Допустим сейчас рыночная стоимость NEO — 86 долларов. Я думаю, что монета вырастет до 150 и по этой цене я хочу ее продать чтобы зафиксировать прибыль.

Тогда я ставлю Limit на продажу по 150 USD. Как только цена монеты достигнет этой отметки или дороже, мои монеты будут автоматически проданы.

Другой вариант — вы ищете выгодную точку входа для покупки. Например, вы проанализировали график и думаете, что цена NEO упадет до 50 USD и при этой цене ее нужно покупать. Тогда вы ставите ордер на покупку по 50 USD и как только цена опускается к этому значению или ниже — монеты покупаются.

Это обычный Limit, он сразу же выставляется на биржу, как только вы оформляете заявку. В этом и есть его основной минус, который исправлен в варианте Stop Limit. По сути это тот же лимит, только на ордер выставляется на биржу не сразу после оформления, а когда цена достигает необходимого значения. Вы можете использовать Stop Limit чтобы скрыть свои ордера от других до поры до времени или чтобы продать монеты в случае неожиданного падения.

Рассмотрим пример, допустим, вы купили NEO по 86 USD и ожидаете, что монета будет расти, но есть вероятность что цена упадет до 75-60 или еще ниже. Тогда вы устанавливаете Stop Limit на продажу, в котором ваша сделка появляется на бирже когда цена опускается до 75 и монеты продаются по 75, если желающих купить по 75 уже нет, то по 74 и 73, но не ниже, поскольку срабатывает Limit на минимальную цену продажи. Если бы вы выставили такую сделку без стоп лимита, обычным способом, то ваши монеты купили бы сразу же по текущей рыночной цене, поскольку алгоритм биржи работает таким именно образом. Но нам надо продать эти монеты только если будет риск что они подешевеют, а так мы ожидаем, что они будут расти.

Другой пример использования стоп лимит на Binance — покупка монет. Вы можете использовать этот лимит чтобы покупать монеты только если их цена пробивала определенные уровни или же просто чтобы скрыть ваши планы по покупке монет. Вы, конечно, можете ставить ордера на покупку монет по цене дороже чем они есть, но практического смысла я в этом не вижу. А теперь поговорим о том, как пользоваться Stop Limit на Binance.

Биржа Poloniex

Poloniex (Полоникс) – криптовалютная биржа, базирующаяся в Уилмингтоне (штат Делавер, США). Компания была основана в январе 2014 года Тристаном Д’Акоста, который и в настоящее время занимает пост CEO.

Согласно трекеру CoinMarketCap по состоянию на май 2020 года биржа Полоникс занимает 25-е место в мире по объемам торгов криптовалютой – около $70 млн в день. На площадке зарегистрировано порядка 100 токенов.

В феврале 2020 года криптовалютная биржа Poloniex была приобретена компанией Circle Internet Financial Ltd., деятельность которой тесно связана с мобильными электронными платежными системами. Сделка состоялась при поддержке Goldman Sachs Group Inc., и является важной вехой в развитии биржи, так как по мнению ряда аналитиков может существенно укрепить ее позиции, расширить функционал и привлечь к сотрудничеству крупных инвесторов.

Как пользоваться stop limit Binance

Для того, чтобы открыть окно торгов авторизуйтесь в вашем аккаунте, затем в верхнем меню выберите Exchange, затем Basic:

Дальше выберите нужную пару криптовалют в правой колонке:

Пролистайте немного вниз. Под графиком будет две формы Buy имя_монеты и Sell имя монеты. Так как продажа более интересна, рассмотрим сначала ее. Над формами есть три вкладки, перейдите на вкладку Stop Limit:

Теперь форма содержит три поля:

• Stop — цена при которой ордер будет выведен на биржу;
• Limit — цена по которой будет продаваться монета;
• Amount — количество монет для продажи;
• Total — сколько вы получите за в результате;

Возьмем тот же пример, что мы рассматривали выше. мы купили NEO по 86 и ждем пока криптовалюта будет расти, но не хотим потерять деньги в случае падения. Поэтому устанавливаем в поле Stop цену 75, а в Limit 73:

Затем нажмите кнопку Sell NEO и ордер появится внизу. Разберем еще вариант с покупкой. Например, вы считаете, что NEO будет расти если оно пробъет уровень 100, тогда устанавливаем в поле Stop — 100, в поле Limit 105. Как только монета вырастет до 100, вы купите ее по цене от 100 до 105 и монета будет дальше расти, если, конечно, вы были правы в своих предположениях.

Теперь вы знаете как работает стоп лимит на binance.

Комиссии Poloniex.com

Создатели Полонекс решили не завышать комиссии на сделки, это позволяет им привлекать много новых пользователей. Статус трейдера и объёмы проводимых им торгов непосредственно влияют на размеры комиссии. Предпочтение отдаётся тем, кто активно участвует в торгах, создавая свои ордера. Те, кто кликает на чужие ордера, называются тейкерами. С них взимают от 01 до 0,25%. «Мейкеры», или создатели ордеров, платят меньше — от 0 до 0,15% от суммы. Комиссия зависит от дневных объёмов. Нулевую платят те, кто совершает сделки, превышающие 1 тыс. BTC.

Маржинальный счет

С правой стороны страницы, под списком markets box располагается информация о вашем маржинальном счете.

• TotalMarginValue: Общее количество BTC по всем валютам на вашем маржинальном счете. Это количество учитывает как сумму на самом маржинальном счете, так и меньшее из двух значений: сумма, по которой можно продать остатки по всем валютам по текущей книге продаж, или сумма, по которым эту валюту можно продать за 12 часов по соответствующим курсам на соответствующих рынках. Важно помнить, что значение в этом поле может часто меняться в связи с изменениями рынка.
• Unrealized P/L: Примерная сумма дохода или потерь при закрытии сразу всех открытых позиций по курсу рынка и за вычетом возврата процентов кредиторам.
• Unrealized Lending Fees: Примерная сумма процентов за использование средств кредиторов.
• Net Value: Сумма Total Margin Value, Unrealized P/L, и Unrealized Lending Fees. Это значение характеризует, какую сумму вы можете обеспечить.
• TotalBorrowedValue: Общая сумма займов (в BTC). Тут отображается сумма, которую вы уже заняли, а так же сумма, которую необходимо занять, что бы выкупить всю валюту, которая находится в вашей текущей книге ордеров. Это значение может меняться вместе с изменениями рынка.
• InitialMargin: Процент, который нужен для покрытия NetValue. К примеру, если вы хотите позаимствовать 3 BTC и InitialMargin 40%, то вам необходимо иметь 40% от 3 BTC – т.е. 1.2 BTC на маржинальном балансе.
• MaintenanceMargin: Процент (отношение) NetValue к TotalBorrowedValue, при преодолении которого произойдет принудительное завершение.
• Current Margin: Текущее отношение (процент) Net Value к Total Borrowed Value. Это очень важное значение, так как если Current Margin упадет ниже, чем Maintenance Margin, произойдет принудительное завершение. К примеру, у вас в маржинальном аккаунте 1.5BTC, и Maintenance Margin равен 20%. Допустим, вы одолжили 3 BTC, и открыли лонг позицию на рынке XMR. Теперь, для того что бы избежать принудительного завершения, ваш маржинальный баланс должен составлять больше 20% от 3 BTC, что вы одолжили, т.е. как больше 0.6BTC.Если цена на XMR начинает падать, то уменьшается общее кол-во BTC на вашем счету, и вы начинаете нести убытки. Это отображается в полях P/L и NetValue. Если размер этого падения, включая проценты кредиторам, составит 0.9BTC, значение netvalue вашего счета составит 0.6 BTC (1.5 BTC минус 0.9 BTC) и произойдет принудительное завершение ваших сделок.

Стоп-лосс:

А что такое стоп-лосс применительно к этому сравнению? если тормоза, то зачем тормозить, когда ущерб автомобилю УЖЕ нанесен? Так как под срабатыванием стоп-лосса обычно понимают экстренное катапультирование из позиции, то оно превращает ваш виртуальный убыток в МАКСИМАЛЬНЫЙ И РЕАЛЬНЫЙ убыток, который вы вообще готовы терпеть. Значит стоп-заявка — это подушки безопасности? Которые срабатывают, когда авария уже произошла, в целях ограничения вреда здоровью пассажиров? Скорее всего так, и из этого следует важный вывод: Стопы нужны на случай АВАРИИ, катастрофического развития событий, а не как заурядное событие.

Представьте, если бы подушки безопасности срабатывали от легкого нажатия на педаль тормоза. Часто люди говорят: я покупаю и ставлю стоп-лосс на -1%, а тейк-профит на +3%, и таким образом я обеспечиваю себе положительное матожидание в торговле (и такие советы вы найдете в каждой второй книжке), мол, я не парюсь теперь по поводу того, куда пойдет рынок, если меня три раза вынесет по стопу, а потом даст +3% — я ничего не потеряю)).

Однако очевидно, что на рынке присутствует всегда РАВНАЯ вероятность движения в обе стороны, причем на любую величину. Даже если рынок упал на -30%, он легко может усугубить падение еще -5% или -10% РАНЬШЕ, чем начнется отскок в +5+10%. Другое дело, что вероятность увидеть уровни выше показанного лоя на +1%, +3%, +5 и даже +10% после падения на -20% отличаются от 50 на 50 и значительно. Если упали за неделю на -20%, то могут сходить еще вниз, но с вероятностью больше 50% стоит играть на том же таймфрейме (в нашем случае на недельных графиках) отскок к явленному движению. Тот, кто выставляет стопы на -1%, рассчитывая взять прибыль +3%, на длительном интервале сольет свое депо тупо на стопах, это даже не математика, а арифметика. Тем более что после зафиксированных -20% отбивать надо уже 25% на обратном движении, а позу в прежнем виде взять не хватит размера уменьшенного депо.

Таким образом, нет никаких причин ставить обычный стоп-лосс на малых таймфреймах, потому что катастрофы в пределах одного дня случаются крайне редко. Возможно имеет смысл держать в голове ситуацию, которой не должно никак произойти в конкретный день, и если вы не ожидаете ни в коем разе -4% например, то стоит выйти в кэш, если -4% все-таки показали, потому что это означает конец ваших ожиданий в рамках вашего таймфрейма. Но это — катастрофические стопы, это катапультирование при аварии, а не торможение при обычной торговле.

Суммы, проигранные трейдерами на стопах, невероятно больше суммы реальных убытков, которые совокупно получают те, кто стопы не ставит)) внимание вопрос — на ком больше зарабатывает биржевой консорциум? кто является его жертвой априори и кому выгоден миф о стопах? Я думаю что 90% убытков на рынке — это убытки, зафиксированные по стоп-лоссам. Ничего не настораживает?

Причем для крупных игроков стоп-лосс, вообще почти бесполезная вещь, так как выйти из убыточной позиции в случае катастрофы практически невозможно, и проще распродаваться на первом же возвратном движении, а не усугублять падение.

Для ведения успешной торговли корпоративными акциями на фондовой бирже необходимо соблюдение двух основных правил прибыльной торговли:

• своевременное закрытие убыточных торговых позиций;
• максимально возможное сохранение открытой позиции при изменении цены в направлении роста прибыли.

Сложность выполнения этого довольно простого правила заключается в том, что никто из участников биржевых торгов не в состоянии со стопроцентной вероятностью предсказать изменение цен биржевых инструментов. Кроме того, при совершении торговых операций важную роль играет психологическая готовность трейдера. Для новичка практически всегда очень сложно закрыть убыточную торговую позицию и оставить открытой прибыльную. В первом случае мешают упрямство (ведь сделка открывалась для получения прибыли!) и надежда на скорое изменение ситуации, а во втором — желание как можно быстрее почувствовать себя победителем и зафиксировать положительный результат.

Для получения прибыли необходимы взвешенные решения по закрытию сделок с биржевыми инструментами, принятые в соответствии с собственной торговой стратегией. Успешные трейдеры, как правило, не принимают поспешных импульсивных решений, а действуют согласно с детально разработанным торговым планом, определяющим ценовые уровни открытия и закрытия позиций.

Трейдинг

В кратко- и среднесрочной перспективе можно торговать как топовыми криптовалютами, так и середняковыми альтами. Для этого задействуют средства технического анализа и следят за прогнозами экспертов. Ознакомиться с азами теханализа можно с помощью классических трудов:

• «Технический анализ. Полный курс» Д. Швагера;
• «Технический анализ финансовых рынков» Д. Мерфи;
• «Японские свечи» С. Нисона.

На самом деле, конечно, одной теории будет недостаточно, и путь к прибыльной торговле все открывают только через множество совершенных на практике ошибок.

Спецификация бессрочных контрактов

По фьючерсному контракту BTC/USDT торговать биткоином можно так же, как и на спотовом рынке, расчет цены происходит аналогичным образом. На Бинанс Фьючерс используются традиционные, а не обратные контракты. В таблице приведены спецификации поддерживаемых на бирже фьючерсов:

Безопасность Полоникс

Для биржи Полоникс вопросы безопасности играют первостепенную роль. Каждый пользователь получает в своё распоряжение две важные опции для защиты:

• двухфакторную аутентификацию;
• API-ключ.

Для безопасного входа на официальный сайт Poloniex.com предлагает систему от Google, а API позволяет сгенерировать уникальный код для каждого клиента. Эти варианты защиты необязательны, но их настоятельно рекомендуют тем, кто заботится о сохранности своих средств.

Создатели площадки подробно объясняют, какие именно меры безопасности используются на Полониксе:

• администраторы отслеживают движение средств между аккаунтами и могут в любой приостановить деятельность сомнительных пользователей;
• средства обменника находятся в полной сохранности на холодных кошельках, в то время как фиат — на специальных счетах в банке.

Достоинства и недостатки биржи Полонекс

Трейдеры выбирают платформы, придирчиво оценивая их положительные и отрицательные стороны. Есть они у биржи Полоникс. Впечатляющие объёмы торгов свидетельствуют о том, что биржа Poloniex пользуется высоким уровнем доверия среди участников рынка.

Преимущества

К основным достоинствам Полоникса относят:

• множество криптовалютных пар, среди которых есть не только всем известные криптовалюты, но и достаточно редкие токены;
• возможность маржинальных торгов — это современный финансовый инструмент, который позволяет добиться высоких прибылей даже инвесторам с небольшим капиталом, поэкспериментировать можно и со 100 $;
• невысокие комиссии — при высоких объёмах инвесторы могут и вовсе свести их к нулю, для этого достаточно ежедневно проворачивать на обменнике заказы общей стоимостью 1 тыс. BTC;
• повышенное внимание настройкам безопасности — поскольку через биржу проходят огромные средства, разработчики сделали всё возможное для обеспечения надёжности сайта.

Недостатки

Старожилы рынка выделяют несколько минусов сервиса:

• отсутствие русскоязычного интерфейса;
• нет интеграции с известными платёжными сервисами;
• верификация всех аккаунтов.

Социальный трейдинг

Этот метод предполагает, что новичок просто копирует рыночное поведение опытного трейдера. Однако на рынке криптовалют действует слишком много игроков, которые, не обладая достаточной компетенцией, все равно берут в доверительное управление чужие средства. Возможно, обращаясь с собственными финансами, эти трейдеры действительно остаются в плюсе.

Но ответственность за чужие деньги дает дополнительную эмоциональную нагрузку, за счет возрастает вероятность совершить ошибку. К тому же, при копировании сигналов и сделок как при входе, так и при выходе присутствует вероятность технических накладок.

Наконец, среди тех, кто берет чужие деньги в доверительное управление, встречаются и откровенные злоумышленники. Именно поэтому при выборе партнера для социального трейдинга следует быть предельно аккуратными и ответственными.

Счета

На бирже полоникс на каждого трейдера заводятся три раздельных аккаунта – exchange, margin и lending. На балансе exchange хранятся средства, которые вы используете при обычной торговле в разделе (во вкладке) Exchange. На балансе margin находятся средства, предназначенные для обслуживания заемных денег. На балансе lending находятся средства, которые вы можете одалживать другим игрокам, что бы получить свою прибыль с оборота.

Когда вы делаете депозит на биржу, деньги попадают на баланс exchange. Для маржинальной торговли вам нужно перевести средства на баланс margin с помощью страницы Transfer Balances. Переводить можно любую валюту, по которой разрешена маржинальная торговля.

Модели трейдерского поведения

Торговля криптовалютами ведется в кратко- , средне- либо долгосрочной перспективе. Долгосрочные стратегии более корректно называть не трейдингом, а инвестированием. Инвестирование

Эта стратегия предполагает, что трейдер укомплектовывает свой портфель наиболее перспективными монетами (например, биткойн, эфир, риппл и еще что-нибудь). Дозакупка производится при падении рынка на 25% или более, и так каждый раз. Это позволит планомерно понижать точку безубыточности, а прирост капиталов будет происходить каждый раз при развороте рынка на бычий тренд. Такая стратегия рассчитана на срок от 3 до 5 лет.

Скальпинг

Ежеминутное или даже ежесекундное совершение сделок — вот что представляет собой эта стратегия. Каждая микросделка приносит минимальный профит, но за счет их большого числа конечная сумма получается довольно внушительной.

Скальпирование характеризуется невысокими рисками, однако требует большого психологического напряжения и временных затрат.

Скальпинг часто поручают роботам, которые следуют заданному алгоритму и в автоматическом режиме совершают вплоть до нескольких тысяч сделок в сутки. Увы, далеко не все роботы могут похвастаться достаточно изощренным алгоритмом и поэтому могут при медвежьем рынке привести к убыткам.

У других же роботов чересчур запутанные настройки, в которых новичок не в состоянии разобраться. В целом, скальпинг как стратегия больше подходит опытным трейдерам.

Что такое принудительное завершение?

Принудительное завершение (forced liquidation) это автоматическое закрытие всех ваших позиций для предотвращения дальнейших убытков и гарантии того, что все деньги вернутся кредиторам. Принудительное завершение может произойти с использованием одного или нескольких ордеров, все потери несете вы. Принудительное завершение происходит когда Current Margin опускается ниже Maintenance Margin. Настоятельно рекомендуется регулярно проверять состояние своих счетов и открытых позиций, и поддерживать баланс на маржинальном счету достаточным, что бы избежать потерь или по максимуму их смягчить. Ситуация на рынке может изменяться стремительно, и нет никакой гарантии что вы успеете получить Margin Call и исправить ситуацию.

Источник