Binance фьючерсы usd m что значит
Традиционные фьючерсы появились почти век назад, но торговля криптовалютными фьючерсами стала доступной лишь недавно, в конце 2017 года. С тех пор криптовалютные фьючерсы успели заинтересовали многие биржи, поскольку открыли людям новые возможности для криптоинвестиций. Сегодня для торговли доступно почти 6 000 криптовалют. И это определенно говорит о том, что торговля криптовалютой еще не долго не утратит популярности.
Под фьючерсами мы понимаем не только один из самых продаваемых деривативов на криптовалюту. Категория фьючерсов охватывает множество зарекомендовавших себя деривативных инструментов.
Люди часто путают фьючерсы и опционы. Поэтому, прежде чем приступить к торговле фьючерсами, инвестор должен вооружиться необходимыми знаниями о торговле активом и осознать связанные риски.
Что такое криптовалютные фьючерсы?
Благодаря криптовалютным фьючерсам, трейдеры получают доступ к цифровым валютам без необходимости владеть реальным активом.
Инструмент напоминает фондовые индексы или фьючерсные контракты на товары – когда инвестор может принять на себя риски стоимости криптовалюты. В соответствии с договором трейдер использует наличный расчет, но не торгует криптовалютой в прямом смысле слова.
Торговые контракты представляют стоимость, приравненную к конкретной криптовалюте. И, как мы уже говорили, при торговле фьючерсами вы не владеете цифровыми активами.
Главная особенность торговли криптовалютными фьючерсами – возможность защиты от негативных изменений цены и экстремальной волатильности криптовалюты, будь то биткоин или эфир. Высокая волатильность цифровых валют позволяет трейдерам покупать активы по низким ценам, выставляя их на продажу при росте стоимости, и наоборот.
Торговля криптовалютными фьючерсами доступна на платформах для торговли деривативами. В числе таких платформ – Binance Futures . Торговля криптовалютными фьючерсами, как и спотовая торговля, ведется круглосуточно.
Трейдеры должны осторожно управлять рисками ввиду высокой волатильности торговли деривативами. Кроме того, крайне важно изучить фундаментальные основы криптовалютных фьючерсов, прежде чем инвестировать в них.
Как устроены криптовалютные фьючерсы?
Торговля цифровыми активами сопряжена с набором уникальных проблем – от высокой волатильности до негативного имиджа в ряде государств. Однако некоторые трейдеры используют волатильность в собственных интересах.
Важнейшей же особенностью такой торговли является то, что ваши риски связаны исключительно с изменением цены криптовалюты и не вы не владеете активом фактически.
Рассмотрим простой пример. Предположим, Джон и Сара открыли позицию по фьючерсам на биткоин, когда цена находилась на уровне 40 000 долларов США. В данном случае Джон открыл длинную позицию, а Сара заняла противоположную. В момент экспирации цена фьючерса на биткоин составила 45 000 долларов за контракт. В этом случае Сара, занимающая убыточную позицию, должна будет выплатить недостающую сумму убытка (45 000 долларов — 40 000 долларов = 5 000 долларов). При этом Джон получит от биржи 5 000 долларов.
Кредитное плечо – еще один важный элементов торговли фьючерсами. А также – важнейший повод для начала торговли фьючерсами. Если бы Джон решил приобрести биткоин на спотовом рынке, ему пришлось бы отдать 40 000 долларов за одну монету. Но на фьючерсном рынке Джон получит то же самое, оплатив лишь часть рыночной стоимости биткоина.
Основные понятия торговли криптовалютными фьючерсами
Сложности торговли криптовалютными фьючерсами требуют усердного изучения основ, включая механизмы влияния на каждую сделку.Чтобы стать экспертами в торговле криптовалютными фьючерсами, потенциальным трейдерам крайне важно ознакомиться с базовыми понятиями рынка. Только получив эти знания, можно приблизиться к статусу профессионального трейдера.
Кредитное плечо
Именно благодаря кредитному плечу фьючерсный рынок столь сильно привлекает трейдеров. Кредитное плечо позволяет с максимальной эффективностью использовать капитал на фьючерсном рынке.Например, для покупки 1 BTC на спотовом рынке вам понадобятся тысячи долларов в зависимости от рыночных цен (35 000 долларов на момент написания статьи). Фьючерсный контракт позволит открыть фьючерсную позицию по биткоину, заплатив лишь часть стоимости. Такое возможно только при использовании кредитного плеча. Чем больше кредитное плечо, тем меньше денег требуется вложить в позицию. В спотовой торговле кредитное плечо недоступно. Предположим, на вашем спотовом кошельке 5 000 долларов. В этом случае вы сможете купить биткоин только на 5 000 долларов.
Маржа (начальная и поддерживающая)
Для входа в позицию на рынке требуется начальная маржа. Это значит, что открытие другой позиции потребует соответствующего маржинального обеспечения. В свою очередь, поддерживающая маржа – это минимальная сумма, необходимая инвестору для поддержания торговой позиции открытой. Контроль поддерживающей маржи производится постоянно, что помогает вести учет использования обеспечения. Если трейдер достигнет лимита поддерживающей маржи, его позицию ликвидируют.
Ставка финансирования
Расчет по криптовалютным фьючерсам отличается от традиционных фьючерсных контрактов. Поэтому биржам нужна система, способная обеспечить регулярное сближение индексных и фьючерсных цен. Этот механизм называется ставкой финансирования. Ставки финансирования рассчитываются на основе разницы в ценах спотового и фьючерсного рынков. Инвесторы оплачивают финансирование или получают по нему платежи в зависимости от открытых рыночных позиций.
Ставки финансирования могут стать причиной негативных последствий для трейдеров. Например, ставка финансирования может вырасти на перегретом бычьем рынке, тогда удерживать длинные позиции будет слишком дорого для трейдеров.
Плюсы и минусы фьючерсной торговли
Торговля фьючерсами, как и любое доходное начинание, характеризуется рядом преимуществ и недостатков. Ниже представлены основные плюсы и минусы торговли этими инструментами.
Плюсы
Торговля криптовалютным фьючерсами позволяет играть против рынка. Вы можете получить прибыль как при росте стоимости криптоактивов, так и при падении.
Криптовалютные фьючерсы дают возможность использовать кредитное плечо для вашего капитала. Это полезно, так как трейдеры получают весомый доступ к активу, оплачивая лишь часть его стоимости. Поэтому кредитное плечо считается наиболее привлекательной особенностью торговли фьючерсами.
Возможность хеджирования. Фьючерсы – прекрасная возможность для хеджирования вашего портфеля.
Минусы
Волатильность. Высокая волатильность не обязательно на руку трейдерам. Точно определить движения рынка получается не всегда.
Высокий риск. Кредитное плечо делает криптовалютные фьючерсы одним из самых рискованных торговых инструментов. Начинающим трейдерам следует свести к минимуму торговлю фьючерсами и разработать надежную стратегию управления рисками.
Как торговать фьючерсными контрактами на Binance?
Торговать фьючерсными контрактами на Binance довольно просто. Если у вас уже есть учетная запись на Binance, вы сможете приступить к торговле фьючерсами за несколько минут.
Откройте фьючерсный торговый счет на Binance. Обратите внимание: для пополнения фьючерсного счета и торговли на Binance Futures необходимо включить двухфакторную аутентификацию. Вы можете узнать подробнее об открытии счета здесь.
Внесите средства в USDT, BUSD или другой доступной криптовалюте на Binance Futures. Binance Futures поддерживает широкий спектр криптовалютных активов в качестве обеспечения.
Выберите нужный фьючерсный контракт. На Binance доступны два типа фьючерсных контрактов на биткоин: фьючерсы USDⓈ-M и COIN-M. Так, если вы хотите торговать бессрочными контрактами BTCUSDT, выбирайте фьючерсы USDⓈ-M . Для контрактов BTCUSD coin-margin выбирайте фьючерсы COIN-M.
Выберите подходящее кредитное плечо для своего фьючерсного контракта.
Выберите один из типов ордеров, доступных на Binance Futures. Новички могут выбрать лимит-ордер или маркет-ордер для покупки первого фьючерсного контракта.
Заключение
Деривативы, включая фьючерсы, позволяют трейдерам спекулировать на будущих ценах активов. Сегодня многие биржи позволяют торговать фьючерсами, и знание основ фьючерсных бирж поможет вам добиться серьезных успехов в этом направлении. Торговля фьючерсами способна принести прибыль при наличии нужных знаний и стратегии управления рисками, направленными на предотвращение серьезных убытков. Поэтому перед торговлей фьючерсами вам нужно разработать подобную стратегию, провести тщательный анализ, а также осознать преимущества и риски этого инструмента.
Источник
Binance фьючерсы usd m что значит
На Binance Futures представлена новая линейка продуктов — бессрочные фьючерсы COIN-margin.
Бессрочные фьючерсы COIN-margin — это вторая линейка фьючерсных продуктов, маржа и цена которых определяются с помощью криптовалюты. Линейка бессрочных фьючерсов с маржой в Биткоине дополнит широкий спектр производных финансовых инструментов Binance, среди которых уже есть квартальные фьючерсы COIN-margin.
Что такое бессрочные фьючерсы COIN-margin? В этой статье мы расскажем, как они работают, чем отличаются от существующих фьючерсных продуктов и в чем их преимущества.
Что такое бессрочные контракты COIN-margin?
Бессрочные контракты COIN-margin — это тип деривативов, стоимость которых определяется базовой криптовалютой. Они являются альтернативным способом получения криптовалюты без необходимости владеть ею.
Используя бессрочные контракты, вы можете торговать криптовалютами с кредитным плечом, извлекая таким образом огромную прибыль даже из небольших движений цены.
Как и бессрочные контракты USDT-Margin, бессрочные контракты COIN-margin не имеют срока действия. Поэтому пользователям не нужно следить за месяцами поставки.
Как котируются бессрочные контракты COIN-margin?
Бессрочные контракты COIN-margin Binance имеют маржу в Биткоине, то есть Биткоин используется в качестве базовой валюты. Каждый контракт COIN-margin равен 100 долларам, поэтому доллар является контрвалютой. Каждый контракт представляет собой фиксированное количество долларов, а это значит, что Биткоин используется для финансирования начальной маржи и расчета прибыли и убытков.
Рассмотрим следующий пример:
Предположим, вы приобрели 100 бессрочных контрактов с маржой в Биткоине (100 x 100 долларов = 10 000 долларов), каждый – при цене Биткоина в 12 000 долларов. Таким образом, вы фактически продаете 10 000 долларов и покупаете эквивалентную стоимость в Биткоине (10 000 / 12 000 = 0,83 BTC).
Предположим, цена Биткоина выросла до 14 000 долларов и вы хотите получить прибыль от сделки. Чтобы закрыть позицию, вы выкупаете контракты на сумму 10 000 долларов и одновременно продаете эквивалент Биткоина (10 000 / 14 000 = 0,71 BTC).
В данной сделке ваша прибыль будет рассчитываться следующим образом: начальное число Биткоинов – количество Биткоина на момент закрытия = 0,83 — 0,71 = 0,12 BTC.
В отличие от контрактов USDT-margin PNL для контрактов COIN-margin рассчитывается в соответствующей криптовалюте (то есть в BTC).
Бессрочные фьючерсные контракты COIN-margined на Binance имеют следующие характеристики:
Цена и расчет в BTC: контракты номинируются и рассчитываются в BTC. Таким образом, на рынке фьючерсов обеспечивается простота входа для новых пользователей.
— Без даты истечения: трейдеры могут удерживать позиции без истечения срока действия; также в отличие от традиционных фьючерсных контрактов не нужно отслеживать различные месяцы поставки.
— Ставка финансирования: каждые восемь часов ставки финансирования выплачиваются по лонг- или шорт-позициям в зависимости от разницы со спотовым рынком. Это предотвращает расхождение цен на спотовых рынках и рынках бессрочных контрактов.
Более подробную информацию можно найти в наших Ответах на часто задаваемые вопросы и в соответствующих руководствах.
Почему стоит торговать бессрочными контрактами COIN-margin на Binance?
Бессрочные фьючерсы COIN-margin имеют три основных преимущества:
1. Общая маржа: пользователи пользуются синергией между продуктами COIN-margin (бессрочными и ежеквартальными). Любая полученная прибыль может быть использована в качестве маржи по квартальному или бессрочному фьючерсному контракту; это особенно полезно при хеджировании между двумя рынками.
Давайте рассмотрим пример. Предположим, что у вас есть долгосрочная позиция на 1000 BTCUSD бессрочных контрактов по 12 000 долларов каждый.
Вы прогнозируете временное падение Биткоина и хотите хеджировать риски с помощью квартального контракта. Для хеджирования вы продали 500 контрактов на квартальные фьючерсы.
Прогноз сбывается, и Биткоин падает на 15 %. Бессрочная позиция BTCUSD показывает нереализованный убыток в размере 1,47 BTC.
Но вы хеджировали половину долгосрочной позиции, и прибыль от шорт-хеджирования в размере 0,74 BTC компенсирует убытки по бессрочной позиции BTCUSD.
Нереализованный убыток при падении цены Биткоина на 15 %:
В результате предпринятых действий, несмотря на резкое падение цен,
баланс маржи пострадает меньше, а вероятность ликвидации будет снижена.
Кроме того, функция общей маржи позволяет трейдерам использовать арбитраж между двумя рынками без необходимости управления несколькими аккаунтами и поддержки маржи. Трейдерам нужно внести маржу на кошелек с маржой в BTC, где тот же баланс маржи можно использовать для открытия позиций на обоих рынках. Это означает, что прибыль компенсирует потери убыточной позиции. Таким образом, маржинальный баланс отражает только чистую прибыль и убыток (PNL) между позициями на двух рынках.
2. HODL и заработок: фьючерсы COIN-margin Binance идеально подходят для трейдеров, предпочитающих долгосрочное удержание позиций. Инвесторы в Биткоин теперь могут хеджировать свои позиции на фьючерсном рынке без необходимости конвертации своих активов в USDT. Иными словами, им не нужно продавать Биткоин по заниженной цене.
На сегодняшнем бычьем рынке инвесторы более склонны к удержанию позиций в криптовалюте. Поскольку контракты рассчитываются в BTC, любая прибыль может способствовать увеличению количества BTC для долгосрочного хранения. Это отличный способ для увеличения количества Биткоинов в долгосрочной перспективе. Таким образом, трейдеры могут использовать бессрочные контракты для хранения и потенциального накопления большего количества криптовалюты (например, BTC) в долгосрочной перспективе.
3. Настраиваемые режимы маржи: третьей причиной для торговли бессрочными продуктами COIN-margin на нашей платформе является то, что Binance — единственная биржа, предлагающая режимы изолированной и кросс-маржи для продуктов COIN-margin.
В режиме кросс-маржи баланс маржи распределяется между всеми открытыми позициями.
В режиме изолированной маржи каждая открытая позиция имеет независимый маржинальный счет.
Это означает, что пользователи получают гибкий контроль над балансом маржи, распределяя ее по всем открытым позициям или устанавливая индивидуальные лимиты для каждой позиции, которой владеют. Кроме того, Binance также предоставляет пользователям возможность в любое время переключаться между режимами маржи.
Фьючерсы COIN-margin: сравнение бессрочных и квартальных фьючерсов
Квартальные фьючерсы имеют дату истечения срока. Торговля ими означает, что вы владеете контрактом в течение определенного периода времени.
Например, если вы открываете длинную позицию по фьючерсным контрактам на 1000 BTC Quarterly 1225 на 12 000 долларов и держите эти контракты до истечения в декабре, а при этом расчет по контракту происходит на уровне 13 500 долларов, то вы получаете выплату в 1500 долларов США в Биткоине.
Важно отметить, что квартальные фьючерсные контракты имеют тенденцию торговаться по более высоким или более низким ценам, чем цена индекса. Эта разница также известна как базис фьючерса. Базис применяется только к квартальным контрактам, поскольку срок их действия истекает, а пользователи должны в следующем месяце перейти на другой контракт.
Напротив, бессрочные фьючерсные контракты не имеют даты истечения. Вместо этого у продуктов есть период финансирования, который наступает каждые восемь часов, что позволяет удерживать фьючерсные цены близкими к цене индекса. Опираясь на разницу цен между ценой индекса и ценой его бессрочного фьючерса, трейдеры, занимающие длинные позиции, будут платить небольшую комиссию трейдерам, занимающим короткие позиции (или наоборот), поддерживая цену фьючерсов наравне с индексом.
Заключение
С введением бессрочных фьючерсов COIN-margin пользователи могут извлекать выгоду из синергии двух рынков (бессрочного и квартального). Такие инновационные функции, как общая маржа и настраиваемые режимы маржи (кросс- и изолированная), позволяют арбитражникам и опытным трейдерам эффективно управлять маржой, прибылями и убытками. Таким образом, бессрочные фьючерсы COIN-margin — идеальный продукт для долгосрочных трейдеров, арбитражников и пользователей, заинтересованных в хеджировании рисков.
Благодаря лучшему в отрасли метчеру и широкому набору инструментов хеджирования, Binance Futures теперь является для трейдеров наиболее предпочтительной площадкой для хеджирования.
Источник