Автоматизированные системы для инвестиций

Автоматизированная система Управления инвестициями

Российские сетевые компании перешли на новый метод формирования тарифа – на RAB-регулирование. Цель введения нового метода – привлечь деньги в развитие сетей. Для чего в тарифе на передачу энергии, помимо операционных затрат компании, учитываются суммы, обеспечивающие возврат средств, вложенных в сети, а также процент дохода для инвестора, вложившего эти средства. RAB-регулирование устроено так, что на один рубль, заложенный в тариф, можно привлечь несколько рублей инвестиций. То есть, при сравнительно небольшом росте тарифа сетевая компания получает возможность привлечь весьма серьезные средства на развитие.

Основанием для расчета тарифа по методу RAB является объем инвестированного капитала, т.е. объем завершенных и планируемых инвестиционных проектов. Поэтому метод RAB требует создания определенных инструментов планирования и учета инвестиционных проектов, в том числе:

• планирование инвестиционных программ на 1, 3, 5 лет в разрезе проектов, периодов, статей затрат;
• учет и контроль исполнения инвестиционных проектов;
• формирование базы реализованных инвестиционных проектов (объектов инвестированного капитала), учет первоначальной и остаточной стоимости объектов инвестированного капитала, начисление возврата стоимости объектов инвестированного капитала.

Параллельно с переходом на методику RAB растет количество инвестиционных проектов электросетевых компаний, увеличивается объем работы по подготовке плановых и отчетных документов (инвестиционных программ, проектной документации), усложняются процедуры по согласованию и утверждению инвестиционных программ в вышестоящих организациях и органах власти.

Для успешного управления такими процессами возникает потребность в специализированном ПО, позволяющим хранить информацию об инвестиционной деятельности, управлять ее изменением, согласованием, утверждением, вести бухгалтерский и управленческий учет фактического исполнения проектов, формировать различную отчетность для предоставления в органы власти и для принятия оперативных управленческих решений, т.е. потребность в автоматизированной системе управления инвестициями.

Задачи подсистемы управления инвестициями

Ведение единого справочника инвестиционных проектов с возможностью классификации по видам, типам и прочим признакам инвестиционных проектов.

Связь со справочником объектов СРК по проектам технического перевооружения и реконструкции.

Ведение справочника объектов оборудования по проектам нового строительства, приобретения.

Ведение справочника объектов инвестированного капитала, связь со справочниками основных средств.

Ведение вспомогательных справочников.

Регистрация заявок на инвестиции с набором технических и экономических показателей (суммы по освоению и по оплате) в разрезе проектов, бюджетных статей и источников финансирования, а также дополнительных характеристик, определенных действующими нормативными документами, хранение ключевых характеристик проектов для обеспечения их отбора, хранение результатов расчета инвестиционных показателей проектов.

Регистрация заявок на инвестиции на основе данных подсистемы управления технологическими присоединениями.

Планирование источников финансирования (определение объема финансирования проектов в разрезе источников).

Процесс согласования и отбора заявок на инвестиции (движение по бизнес-процессу, регистрация статусов).

Формирование долгосрочной и краткосрочной инвестиционной программы, движение по бизнес-процессу (маршруту согласования).

Интеграция с подсистемой бюджетирования.

Сбор фактических данных в разрезе проектов, бюджетных статей, источников финансирования на основе данных бухгалтерского учета.

Оперативный учет факта по инвестиционным проектам.

Формирование перечня задач календарного плана-графика инвестиционного проекта.

Формирование структурной декомпозиции работ.

Формирование взаимосвязей последовательностей задач.

Хранение плановых, текущих, фактических дат начала, окончания, длительностей задач.

Построение диаграммы Ганта.

Регламентированные отчеты по плановым показателям инвестиционной программы: Приложения 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и другие.

Структура освоения и финансирования инвестиционной программы (поквартальная и помесячная).

План-фактный анализ инвестиционной программы.

Внутрифирменные формы отчетности.

Хранение объектов инвестированного капитала.

Учет первоначальной и остаточной стоимости объектов инвестированного капитала.

Учет данных по вводу и выводу объектов инвестированного капитала.

Расчет возврата инвестированного капитала.

Отчет о стоимости инвестированного капитала по состоянию на дату;

Отчет о выбытии инвестированного капитала в отчетном периоде;

Отчет о вводе инвестированного капитала в отчетном периоде;

Расчет суммы возврата инвестированного капитала;

Форма раскрытия информации о движении активов (Приложение N 4 к Приказу Федеральной службы по тарифам от 2 марта 2011 г. N 56-э).

Основные эффекты

• Оптимизация инвестиций в развитие производственных активов.
  Подсистема управления инвестициями на этапе планирования предоставляет оперативную информацию о стоимости, задачах, ожидаемых результатах, показателях экономической эффективности инвестиционных проектов, что позволяет принимать обоснованные управленческие решения об отборе наиболее эффективных и целесообразных проектов, оптимизируя тем самым направления развития производственной базы компании.

Повышение эффективности и прозрачности процессов инвестиционного планирования.
Поддержка маршрутов согласования, движения по бизнес-процессу заявок на инвестиции и инвестиционных программ, хранение версий инвестиционных проектов, мультисценарность планирования создают необходимый инструментарий для эффективного прохождения программ по маршруту согласования, исключают задержки согласования из-за большого бумажного документооборота на определенных этапах. Для руководителя всегда доступна оперативная информация о том, у кого, в каком состоянии и какое время находится согласуемый документ, история и замечания предыдущих итераций согласования. Это повышает скорость и результативность процедур согласования инвестиционных программ.

Повышение степени управляемости инвестиционной деятельности.
Доступность актуальной информации о текущих инвестиционных программах, возможность получения фактических данных в режиме реального времени, предоставление оперативных план-фактных отчетов о ходе исполнения инвестиционных проектов дают возможность оперативного реагирования на отклонения, повышают оперативность и достоверность информации, используемой при принятии управленческих решений. Таким образом, повышается качество управления инвестициями.

Источник

ТОП-7 лучших сервисов и программ для учета всех Ваших инвестиций

Всем привет. Отслеживать состояние инвестиционного портфеля можно у своего брокера. Минимальный набор данных предоставляют почти все, но для более детального анализа нужны дополнительные ресурсы.

Кто-то пользуется услугами сразу нескольких брокеров, и тогда следить за своим портфелем становится вообще крайне сложно.

А можно ли свести все активы в одно место и проводить их анализ только там? Сегодня мы поговорим о том, как вести учет инвестиций и рассмотрим лучшие сервисы и программы для анализа портфеля.

Intelinvest

Официальный сайт — intelinvest.ru .

Платная платформа, возможности которой с лихвой оправдывают свою стоимость. Именно им пользуется большинство знакомых мне инвесторов и я сам.

Сервис предоставляет возможность опробовать все преимущества бесплатно – здесь есть тестовый период.

Еще одна альтернатива – если в портфеле до 7 инструментов, то услуга по учету инвестиций также будет предоставлена бесплатно.

Что есть на сайте :

• Различные графики.
• Аналитика по портфелю.
• Учет поступающих дивидендов и купонов.
• Импорт сделок от брокера.
• Подсчет реальной прибыли с учетом всех комиссий.
• Учет активов.
• Поддержка мобильной версии.
• Уведомления о важных событиях, новостях эмитентов, дивидендных выплатах и т.д.

Пользователи приложения могут поделиться реферальной ссылкой , за регистрацию по которой дается скидка 20 %.

Очень удобно использовать данный сервис и для тестирования определенной инвестиционной стратегии. Для этого достаточно сформировать портфель и следить за ним определенное время. Можно будет наглядно увидеть и сделать выводы о диверсификации, а также посмотреть график будущих дивидендных начислений.

Еще одним важным преимуществом является конфиденциальность: сервис не запрашивает документы и не хранит персональные данные.

Fin-plan Radar

Официальный сайт — fin-plan.org/lk/radar_in .

Мультисервис для инвесторов, обладающий широчайшими возможностями для поиска инвестиционных идей и позволяющий составить эффективный диверсифицированный портфель.

Какими преимуществами обладает ресурс:

• Анализ показателей по акциям и облигациям.
• Анализ финансовых показателей эмитентов.
• Поиск лучших ценных бумаг.
• Мониторинг и анализ избранных активов.
• Составление инвестпортфеля.
• Поиск идей.

Smart-lab

Официальный сайт — smart-lab.ru .

Один из старейших сервисов для инвесторов и трейдеров. Это целая социальная сеть для интересующихся инвестициями. Здесь много обзоров, форумов, новостного контента, есть чаты.

• Сервис бесплатный.
• Блоги частных инвесторов.
• Хорошая база финансовых показателей для проведения фундаментального анализа отечественных эмитентов.
• Можно сравнить компании по текущим мультипликаторам.
• Есть возможность посмотреть структуру портфеля с разбивкой по бумагам и секторам.

Из минусов: довольно сложный интерфейс и много ненужной информации, которую при этом придется фильтровать на достоверность из-за того, что контент создают сами пользователи.

Conomy

Официальный сайт — conomy.ru .

Это финансовая энциклопедия российского фондового рынка. Здесь есть подробные карточки эмитентов, позволяющие глубоко проанализировать компанию и оценить потенциал роста, который рассчитывается сервисом.

Что есть на сайте:

• Возможность учета портфеля по отечественным акциям.
• Многочисленные виджеты – стоимости портфеля, историческая доходность.
• Автоматический учет дивидендов.
• Потенциал роста портфеля и ожидаемой дивидендной доходности.
• Графики, диаграммы.
• Финансовые отчеты.
• Мультипликаторы.
• Прогнозирование с использованием метода дисконтирования денежного потока.
• Фильтрация эмитентов по различным параметрам.

Все возможности сервиса можно оценить бесплатно.

• Отсутствие иностранных ценных бумаг.
• Нет облигаций.
• Новости только в виде общего дайджеста: на страничке каждой компании их нет.
• Данные могут быть слишком сложны для понимания новичка.

Blackterminal

Официальный сайт — blackterminal.ru .

Платный сервис с хорошей аналитикой и полной актуальной информацией. При выборе профессионального пакета (цена – 4990 в год) пользователь получает доступ ко всем имеющимся опциям:

• Отчетность и мультипликаторы.
• Аналитические обзоры.
• Дивидендная история.
• Уведомления о дивидендах.
• Учет инвестиций по 10 портфелям.
• Неограниченное количество активов в портфеле.

Сервис также предлагает бесплатный базовый пакет с аналитикой, учетом инвестиций по одному портфелю из 7 активов.

Тезис

Официальный сайт — tezis.io .

Бесплатный сервис с простым интерфейсом, позволяющий находить недооцененные компании и сравнивать их по мультипликаторам и финансовым показателям.

На сайте очень удобно отображаются новости эмитентов на графике цен акций. Имеется система фильтров и сортировки. Информация представлена как по российским, так и зарубежным компаниям.

Начинающим инвесторам сервис будет интересен наличием хорошего блога, обучающих видео и ссылок на информационные ресурсы.

Investing

Официальный сайт — investing.com .

Иностранный сайт с поддержкой русскоязычного интерфейса. Здесь можно бесплатно мониторить финансовые инструменты и анализировать собственные активы в портфеле.

• Поддерживает большинство инструментов, включая криптовалюту и фьючерсы.
• Есть возможность создавать несколько портфелей в разной валюте.
• Графики, статистика, гибкая настройка отображения необходимой информации.
• Загрузка отчета брокера.
• Можно изучать ценные бумаги в разрезе фундаментального, технического и графического анализа.

Из минусов – нет возможности учета денежных средств и дивидендов.

Аналогичные сервисы

Для альтернативы перечислю еще несколько подобных сервисов для ведения учета инвестиций:

• investfunds.ru – можно вести бесплатный учет по 3-м инструментам.
• dividend.com – для анализа дивидендной доходности американских компаний.
• portfolio.cbonds.info – для учета облигаций.
• wealthadviser.ru – для анализа ценных бумаг.
• e-disclosure.ru – для самостоятельного мониторинга российских компаний.

• seekingalpha.com .
• finance.yahoo.com/portfolios .
• morningstar.com .
• finviz.com .

А какими сервисами и программами пользуетесь Вы? Имели ли опыт работы с представленными в обзоре? Поделитесь в комментариях.

Также не забудьте подписаться на обновления блога и сделать репост.

Более 6 лет изучаю инструменты интернет заработка, создал несколько источников дохода.

Активно инвестирую в различные направления.

На страницах блога помогаю людям становиться финансово грамотными и улучшать качество своей жизни.

Источник