Американские фонды прямых инвестиций

Рейтинг крупнейших управляющих фондами Америки

Компании, управляющие активами, объединяют средства, полученные от инвесторов, и вкладывают их в ценные бумаги в соответствии с инвестиционными целями клиентов.

Тем самым достигается диверсификация портфеля и оптимизация издержек.

Крупнейшие управляющие активами частенько имеют целую линейку фондов, продвигающих разные инвестиционные стратегии. Это связано с разнообразием целей клиентов и их толерантностью к риску. На балансе этих фондов содержаться крупные пакеты акций таких гигантов, как Apple, Facebook, Alphabet и пр.

В данном обзоре мы познакомим вас с «большой четверкой» управляющих активами в США. Бумаги их многочисленных взаимных фондов котируются на американских площадках.

Помимо этого, некоторые управляющие запустили структуры ETF, бумаги которых довольно ликвидны и по способу торговли схожи с акциями. Читайте также «Вся правда об ETF на рынке США».

BlackRock

Лидер на глобальном рынке услуг по управлению активами. УК была создана в 1988 году в рамках структуры Blackstone Group. Название BlackRock она получила в 1992 году, тогда она управляла активами на сумму $17 млрд. А в 1995 году компания вошла в структуру банковского холдинга PNC Financial.

В 1999 году BlackRock стала публичной корпорацией с активами (AUM) в $165 млрд. Ее акции торгуются на NYSE и Санкт-Петербургской бирже под тикером BLK.

Начиная с 2005 года, BlackRock активно занималась поглощениями с целью расширения бизнеса. Были поглощены такие структуры, как Merrill Lynch Investment Managers и

Barclays Global Investors. Сейчас капитализация компании составляет $84 млрд.

Объем активов под управлением на конец 2017 года составил $6,3 трлн. 27% средств управлялись активно, 38% пришлись на индексные фонды, 28% — на линейку ETF iShares, 7% держались в «кэше».

Динамика активов BlackRock с момента IPO, млрд долл.

BlackRock входит в топ-3 публичных держателей акций Apple, Exxon Mobil, «большой четверки» американских банков. Крупнейшим взаимным фондом BLK является облигационная структура Strategic Income Opportunities Fund с чистыми активам под управлением в $25,5 млрд, предназначенная для институциональных инвесторов.

Наиболее известным ETF под эгидой BlackRock является iShares Core S&P 500 (IVV), который следует за динамикой индекса S&P 500.

Vanguard

Vanguard начал работу в 1975 году. На январь 2018 году компания имела $5,1 трлн активов под управлением. Она оперирует 180 фондами на территории США и еще 208 за пределами Штатов. Ей удалось привлечь более 20 млн инвесторов из 170 стран.

Перед нами крупнейший оператор взаимных фондов и второй по величине провайдер ETF после BlackRock iShares. Крупнейшими из взаимных фондов Vanguard являются Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares с активами порядка $650 млрд каждый, которые отслеживают динамику CRSP U.S. Total Market Index, помогая пассивно инвестировать в широкую линейку американских акций.

Наиболее популярными ETF от Vanguard являются Vanguard Total Stock Market (VTI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Первый позволяет сделать ставку на широкий рынок американских акций, включая в себя около 3600 бумаг.

Топ-10 активов Vanguard Total Stock Market ETF на конец 2017 года

State Street Global Advisors

Инвестиционное подразделение банка State Street Corporation и третий в мире по величине управляющий активами с суммой под управлением в $2,8 трлн. Структура была основана в 1978 году.

State Street создал первый ETF на рынке США в 1993 году, а сейчас владеет целой линейкой SPDR ETF. SPDR S&P 500 ETF (SPY) являются наиболее торгуемыми ETF на рынке США. Читайте также «Вся правда об S&P 500: Для чего он нужен и как на нем заработать?».

Топ-10 активов SPDR S&P 500 ETF на апрель 2018 года

Компания была основана в 1946 году. Сейчас она владеет брокерским и страховым бизнесом, сегментом по управлению частным капиталом (включая налоговые планы), владеет широкой линейкой взаимных фондов.

Активы под управлением Fidelity составляют $2,4 трлн. Число фондов превышает 200, из них на вложения в акции приходится порядка $600 млрд. Более 100 из фондов отмечено четырьмя и пятью звездочками по версии Morningstar.

БКС Брокер

Последние новости

Рекомендованные новости

События недели. Главное с БКС Экспресс

Итоги торгов. Удерживаться на рекордных уровнях становится все труднее

Анализ эмитента. Intel — ведущий производитель процессоров

Американские коммунальщики. Отрасль с высокими дивидендами

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

Copyright © 2008–2021. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Источник

Лучшие индексные фонды США

Индексные фонды пользуются популярностью у инвесторов, потому что они обещают владение широким спектром акций, немедленную диверсификацию и более низкий риск – обычно все это по низкой цене. Вот почему многие инвесторы, особенно начинающие, считают индексные фонды более выгодными инвестициями, чем отдельные акции.

Среди лучших-индексные фонды, основанные на индексе Standard & Poor’s 500 (S&P 500). Индекс включает в себя крупнейшие, глобально диверсифицированные американские компании во всех отраслях промышленности, что делает его настолько низкорисковым, насколько это возможно при инвестировании в акции. Конечно, как показала первая половина 2020 года, даже весь рынок может сильно колебаться.

Этот индекс-само определение рынка, и, владея фондом, основанным на индексе, вы получите доходность рынка. Это также один из самых популярных индексов.

Вот все, что вам нужно знать об индексных фондах и пяти ведущих индексных фондах, чтобы рассмотреть возможность добавления в свой портфель в этом году.

Что такое индексный фонд?

Индексный фонд — это фонд – либо взаимный фонд, либо биржевой фонд (ETF),-который основан на заранее определенной корзине акций или индексе. Этот индекс может быть создан самим управляющим фондом или другой компанией, такой как инвестиционный банк или брокерская компания.

Эти управляющие фондами затем имитируют индекс, создавая фонд, который выглядит как можно более похожим на индекс, без активного управления фондом. Со временем индекс меняется, поскольку компании добавляются и удаляются и управляющий фондом механически воспроизводит эти изменения в фонде.

Из-за этого подхода индексные фонды рассматриваются как тип пассивного инвестирования, а не активного инвестирования, где менеджер анализирует акции и пытается выбрать лучших исполнителей. Этот пассивный подход означает, что индексные фонды, как правило, имеют низкие коэффициенты расходов, что делает их дешевыми для инвесторов, попадающих на рынок.

Некоторые из наиболее известных индексов включают индекс S&P 500, индекс Dow Jones Industrial Average и индекс Nasdaq 100. Индексные фонды являются популярной стратегией для ETFs, и практически все ETFs основаны на индексах.

Почему индексные фонды популярны?

Инвесторы любят индексные фонды, потому что они предлагают немедленную диверсификацию. С помощью одной покупки инвесторы могут владеть широким спектром компаний.

Например, одна акция индексного фонда, основанного на индексе S&P 500, обеспечивает владение сотнями компаний. В то время как некоторые фонды, такие как индексные фонды S&P 500 позволяют вам владеть компаниями в разных отраслях, другие допускают доступ к определенной отрасли, стране или даже стилю инвестирования (скажем, дивидендные акции).

Индексный фонд S&P 500 продолжает оставаться одним из самых популярных индексных фондов. Фонды S&P 500 предлагают хорошую доходность с течением времени, они диверсифицированы и имеют примерно такой же низкий риск, как и инвестиции в акции. Как и все акции он будет колебаться, но со временем индекс вернется примерно на 10 процентов в год. Это не означает, что индексные фонды зарабатывают деньги каждый год, но в течение длительного периода времени они создадут среднюю доходность.

Итак, вот некоторые из лучших индексных фондов США на 2020 год. Эти фонды основаны на индексе S&P 500 или содержат много акций в этом индексе.

Лучшие индексные фонды США

Приведенный ниже список включает в себя индексные фонды S&P 500 от различных компаний, а также некоторые из самых дешевых фондов, торгующихся на публичных рынках. Когда речь заходит о таком индексном фонде, как этот, одним из самых важных факторов вашей общей доходности является стоимость.

В него входят два взаимных фонда и три ETF:

• Индекс Fidelity ZERO
• Vanguard S&P 500 ETF
• SPDR S&P 500 ETF Trust
• iShares Core S&P 500 ETF
• Индексный фонд Schwab S&P 500

Индекс большой крышки Fidelity ZERO (FNILX)

Взаимный фонд Fidelity ZERO Large Cap Index mutual fund является частью набега инвестиционной компании на взаимные фонды без коэффициента расходов, поэтому его прозвище нулевое. Фонд официально не отслеживает индекс S&P 500-технически он следует за индексом Fidelity U. S. Large Cap Index – — но разница академическая. Реальная разница заключается в том, что Fidelity не нужно платить лицензионный сбор, чтобы использовать название S&P, сохраняя затраты ниже для инвесторов.

Соотношение расходов: 0 процентов. Это означает, что каждый вложенный $ 10,000 будет стоить $0 ежегодно.

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

Как следует из названия, Vanguard S&P 500 отслеживает индекс S&P 500. По состоянию на август 2020 года его активы составляли 597 миллиардов долларов, что делало его одним из крупнейших фондов на рынке. Этот ETF начал торговаться в 2010 году, и он поддерживается Vanguard, одним из мощных центров фондовой индустрии.

Коэффициент расходов: 0,03 процента. Это означает, что каждый вложенный $ 10,000 будет стоить $3 ежегодно.

SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

SPDR S&P 500 ETF-это дедушка ETFs, основанный еще в 1993 году. Это помогло запустить волну инвестирования в ETF, которая стала столь популярной сегодня. По состоянию на сентябрь 2020 года его активы составляли почти 287 миллиардов долларов, что делало его одним из самых популярных ETF. Фонд спонсируется State Street Global Advisors-еще одним тяжеловесом в отрасли-и отслеживает индекс S&P 500.

Коэффициент расходов: 0,09 процента. Это означает, что каждый вложенный $ 10,000 будет стоить $9 ежегодно.

iShares Core S&P 500 ETF (IVV)

IShares Core S&P 500 ETF-это фонд, спонсируемый одной из крупнейших фондовых компаний BlackRock. Имея активы в размере 214 миллиардов долларов (по состоянию на сентябрь 2020 года), этот фонд iShares является одним из крупнейших ETF и как и другие крупные фонды отслеживает индекс S&P 500. С датой основания 2000 года этот фонд является еще одним долгосрочным игроком.

Коэффициент расходов: 0,03 процента. Это означает, что каждый вложенный $ 10,000 будет стоить $3 ежегодно.

Индексный фонд Schwab S&P 500 (SWPPX)

Имея почти 45 миллиардов долларов активов (по состоянию на сентябрь 2020 года), индексный фонд Schwab S&P 500 находится на меньшей стороне тяжеловесов в этом списке, но это не очень беспокоит инвесторов. Этот взаимный фонд имеет солидный послужной список, датируемый 1997 годом и спонсирует его Чарльз Шваб, одно из самых уважаемых имен в отрасли. Шваб особенно известен своей ориентацией на создание продуктов, удобных для инвесторов о чем свидетельствует тонкое соотношение расходов этого фонда.

Коэффициент расходов: 0,02 процента. Это означает, что каждый вложенный $ 10,000 будет стоить $2 ежегодно.

Это одни из лучших американских индексных фондов S&P 500 на рынке, предлагающие инвесторам возможность владеть акциями S&P 500 по низкой цене, но при этом пользоваться преимуществами диверсификации и снижения риска. Учитывая эти преимущества, неудивительно, что это одни из крупнейших фондов на рынке.

Источник